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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400.00 | 2 400.00 | 4 000.00 | 6 400.00 |
BT Marchandises | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BZ Autres créances | 280 918.00 | | 280 918.00 | 280 918.00 |
CF Disponibilités | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 574.00 | | 316 574.00 | 316 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 974.00 | 2 400.00 | 320 574.00 | 322 974.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | 400.00 | 4 000.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
DG Autres réserves | 265 657.00 | 262 075.00 | | 265 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 880.00 | 3 582.00 | | 4 880.00 |
DL TOTAL (I) | 306 125.00 | 301 245.00 | | 306 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 584.00 | 22 571.00 | | 12 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 388.00 | | 1 568.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 449.00 | 23 157.00 | | 14 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 574.00 | 324 402.00 | | 320 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 429.00 | | 35 429.00 | 35 429.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 221.00 | 27 905.00 | | 39 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 341.00 | 24 322.00 | | 34 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 880.00 | 3 582.00 | | 4 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898.00 | 102.00 | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898.00 | 102.00 | | 1 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 280 788.00 | 280 788.00 | | 280 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 584.00 | 10 060.00 | 2 524.00 | 12 584.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 433.00 | 283 433.00 | | 283 433.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 449.00 | 11 924.00 | 2 524.00 | 14 449.00 |