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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | 11 466.00 | 14 034.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 15 600.00 | 14 971.00 | 629.00 | 15 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 500.00 | 255 717.00 | 222 782.00 | 478 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 660.00 | 5 460.00 | 4 201.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 571.00 | 287 614.00 | 241 956.00 | 529 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 260.00 | | 192 260.00 | 192 260.00 |
BZ Autres créances | 68 601.00 | | 68 601.00 | 68 601.00 |
CF Disponibilités | 58 950.00 | | 58 950.00 | 58 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 403.00 | | 396 403.00 | 396 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 974.00 | 287 614.00 | 638 359.00 | 925 974.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 194 779.00 | | | 194 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 875.00 | | | 139 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
DL TOTAL (I) | 353 741.00 | | | 353 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 093.00 | | | 185 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 458.00 | | | 84 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 618.00 | | | 284 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 359.00 | | | 638 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 503.00 | | | 146 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 829.00 | | 213 241.00 | 386 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 500.00 | 529 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 500.00 | 503 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 15 500.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 523.00 | | 197 737.00 | 376 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | 5.00 | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 420.00 | 17 195.00 | 70 000.00 | 340 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 1 466.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 420.00 | 15 729.00 | 70 000.00 | 330 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 458.00 | 84 458.00 | | 84 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 093.00 | 46 978.00 | 96 249.00 | 185 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 862.00 | 260 862.00 | | 260 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 948.00 | 264 948.00 | | 264 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 618.00 | 146 503.00 | 96 249.00 | 284 618.00 |