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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 40 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 187 663.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 112 041.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 146 909.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 178.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 507 793.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 30 821.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 585 720.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 542.00 | |
CF Disponibilités | | | 888 457.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 560 966.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 068 760.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 210 886.00 | 222 307.00 | | 210 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 137.00 | 48 579.00 | | 205 137.00 |
DL TOTAL (I) | 614 024.00 | 468 886.00 | | 614 024.00 |
DP Provisions pour risques | 16 032.00 | 15 000.00 | | 16 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 032.00 | 15 000.00 | | 16 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 149.00 | 782 281.00 | | 644 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 470.00 | 110 021.00 | | 173 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 588.00 | 233 421.00 | | 414 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 495.00 | 96 044.00 | | 206 495.00 |
EA Autres dettes | | 1 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 438 703.00 | 1 223 271.00 | | 1 438 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 760.00 | 1 707 158.00 | | 2 068 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 703.00 | 492 323.00 | | 1 093 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 206 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 206 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 645.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 333.00 | 10 000.00 | | 25 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 333.00 | 10 000.00 | | 40 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 1 025.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 947.00 | 525.00 | | 20 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 104.00 | 16 551.00 | | 21 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 228.00 | -6 551.00 | | 19 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 103.00 | 7 637.00 | | 65 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 660.00 | 2 746 544.00 | | 3 276 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 522.00 | 2 697 965.00 | | 3 071 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 137.00 | 48 579.00 | | 205 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 312.00 | | 129 237.00 | 1 234 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 172.00 | 1 360 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 172.00 | 1 018 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 645.00 | | | 320 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 489.00 | | 129 237.00 | 892 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 577.00 | 119 539.00 | 2 533.00 | 735 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 648.00 | 9 333.00 | | 83 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 929.00 | 110 206.00 | 2 533.00 | 651 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 588.00 | 69 588.00 | 345 000.00 | 414 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
UX Autres créances clients | 640 366.00 | 640 366.00 | | 640 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VB T. V. A. | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 149.00 | 644 149.00 | | 644 149.00 |
VI Groupe et associés | 173 470.00 | 173 470.00 | | 173 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 192.00 | | | 118 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 512.00 | 692 334.00 | 21 178.00 | 713 512.00 |
VW T.V.A. | 104 921.00 | 104 921.00 | | 104 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 703.00 | 1 093 703.00 | 345 000.00 | 1 438 703.00 |