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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 694.00 | 2 204.00 | 490.00 | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 016.00 | 39 712.00 | 3 304.00 | 43 016.00 |
BT Marchandises | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BZ Autres créances | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 866.00 | | 52 866.00 | 52 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 883.00 | 39 712.00 | 56 171.00 | 95 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -46 541.00 | | | -46 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 630.00 | | | -31 630.00 |
DL TOTAL (I) | -69 700.00 | | | -69 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 427.00 | | | 59 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 871.00 | | | 125 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 871.00 | | | 125 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 418.00 | 3 530.00 | 64 948.00 | 61 418.00 |
FG Production vendue services | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 022.00 | 3 530.00 | 124 552.00 | 121 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 5 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 980.00 | | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 117.00 | | | 125 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 746.00 | | | 156 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 629.00 | | | -31 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 593.00 | 118.00 | | 39 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 389.00 | 118.00 | | 37 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 295.00 | 61 295.00 | | 61 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VI Groupe et associés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 871.00 | 125 871.00 | | 125 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
ST Autres comptes | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 909.00 | | | 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 352.00 | 10 452.00 | | 10 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 490.00 | | | 33 490.00 |