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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 6 578.00 | 33 422.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 732 094.00 | 6 578.00 | 5 725 516.00 | 5 732 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BZ Autres créances | 2 700 713.00 | | 2 700 713.00 | 2 700 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 761 063.00 | | 761 063.00 | 761 063.00 |
CF Disponibilités | 73 347.00 | | 73 347.00 | 73 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 039.00 | | 3 536 039.00 | 3 536 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 268 133.00 | 6 578.00 | 9 261 556.00 | 9 268 133.00 |
CU Autres participations | 5 692 094.00 | | 5 692 094.00 | 5 692 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 381 371.00 | 7 003 433.00 | | 7 381 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 959.00 | 377 938.00 | | 361 959.00 |
DL TOTAL (I) | 7 752 130.00 | 7 390 171.00 | | 7 752 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 230.00 | 241 318.00 | | 251 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 773.00 | 1 356 772.00 | | 1 132 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 859.00 | 4 367.00 | | 5 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 564.00 | 141 163.00 | | 119 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 426.00 | 1 743 620.00 | | 1 509 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 261 556.00 | 9 133 791.00 | | 9 261 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 447.00 | 1 680 242.00 | | 1 360 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 426.00 | | 316 426.00 | 316 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 426.00 | | 316 426.00 | 316 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 971.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 280.00 | 7 095.00 | | 5 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 295.00 | -20 713.00 | | -64 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 619.00 | 756 897.00 | | 633 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 660.00 | 378 959.00 | | 271 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 959.00 | 377 938.00 | | 361 959.00 |