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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 149.00 | 11 278.00 | 4 870.00 | 16 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 601.00 | 11 977.00 | 49 624.00 | 61 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BP En cours de production de services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 885.00 | 3 940.00 | 83 944.00 | 87 885.00 |
BZ Autres créances | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CF Disponibilités | 290 247.00 | | 290 247.00 | 290 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 157.00 | 3 940.00 | 403 217.00 | 407 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 759.00 | 15 917.00 | 452 841.00 | 468 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 983.00 | | | 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 094.00 | | | 83 094.00 |
DL TOTAL (I) | 143 577.00 | | | 143 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 682.00 | | | 163 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 196.00 | | | 127 196.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 263.00 | | | 309 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 841.00 | | | 452 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 141.00 | | 1 077 141.00 | 1 077 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 141.00 | | 1 077 141.00 | 1 077 141.00 |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 053.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 526.00 | | | 1 080 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 431.00 | | | 997 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 094.00 | | | 83 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 473.00 | | 5 583.00 | 63 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 628.00 | 3 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 455.00 | 61 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 827.00 | 16 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 117.00 | | 5 558.00 | 16 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 855.00 | | 25.00 | 5 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 559.00 | 1 065.00 | 4 647.00 | 15 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 559.00 | 1 065.00 | 4 647.00 | 15 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 321.00 | 3 940.00 | 2 321.00 | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 321.00 | 3 940.00 | 2 321.00 | 2 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 821.00 | 3 940.00 | 3 821.00 | 3 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 940.00 | 3 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 682.00 | 163 682.00 | | 163 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 744.00 | 63 744.00 | | 63 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 78 439.00 | 78 439.00 | | 78 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VB T. V. A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 512.00 | 97 258.00 | 3 253.00 | 100 512.00 |
VW T.V.A. | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 369.00 | 294 369.00 | | 294 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
ST Autres comptes | 103 277.00 | | | 103 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
YT Sous‐traitance | 69 631.00 | | | 69 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 352.00 | | | 164 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 494.00 | | | 145 494.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 459.00 | | | 242 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |