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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
AH Fonds commercial | 111 225.00 | | 111 225.00 | 111 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 739.00 | 62 625.00 | 4 114.00 | 66 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 535.00 | 83 376.00 | 117 159.00 | 200 535.00 |
BZ Autres créances | 121 047.00 | | 121 047.00 | 121 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 161 269.00 | | 161 269.00 | 161 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 333.00 | | 385 333.00 | 385 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 868.00 | 83 376.00 | 502 492.00 | 585 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
CU Autres participations | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 238.00 | 168 322.00 | | 205 238.00 |
DL TOTAL (I) | 382 735.00 | 345 819.00 | | 382 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 280.00 | 90 053.00 | | 49 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | 3 365.00 | | 4 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 626.00 | 65 577.00 | | 65 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 757.00 | 158 996.00 | | 119 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 492.00 | 504 815.00 | | 502 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 056.00 | | 2 480.00 | 198 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 680.00 | | | 122 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 555.00 | | 2 480.00 | 73 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 447.00 | 1 929.00 | | 81 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 992.00 | 1 929.00 | | 69 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
VI Groupe et associés | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 168.00 | 124 168.00 | | 124 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 757.00 | 119 757.00 | | 119 757.00 |