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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 951.00 | | 1 580 951.00 | 1 580 951.00 |
AN Terrains | 20 584.00 | 17 947.00 | 2 637.00 | 20 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 321.00 | 2 625.00 | 695.00 | 3 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 192.00 | 30 443.00 | 45 749.00 | 76 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 516.00 | 51 015.00 | 1 651 501.00 | 1 702 516.00 |
BT Marchandises | 154 865.00 | | 154 865.00 | 154 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BZ Autres créances | 124 724.00 | | 124 724.00 | 124 724.00 |
CF Disponibilités | 122 067.00 | | 122 067.00 | 122 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 504.00 | | 407 504.00 | 407 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 020.00 | 51 015.00 | 2 059 005.00 | 2 110 020.00 |
CU Autres participations | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DH Report à nouveau | 75 316.00 | | | 75 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 426.00 | | | 75 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 135.00 | | | 1 705 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 409.00 | | | 170 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 912.00 | | | 93 912.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 870.00 | | | 353 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 005.00 | | | 2 059 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 766.00 | | | 323 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 054.00 | 11 961.00 | | 39 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 054.00 | 11 961.00 | | 39 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 409.00 | 170 409.00 | | 170 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 912.00 | 93 912.00 | | 93 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 669.00 | 22 565.00 | 29 585.00 | 52 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 572.00 | 130 572.00 | | 130 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 732.00 | 130 572.00 | 160.00 | 130 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 870.00 | 323 766.00 | 29 585.00 | 353 870.00 |