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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 140.00 | 16 733.00 | 1 407.00 | 18 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 481.00 | 20 074.00 | 1 407.00 | 21 481.00 |
BT Marchandises | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 055.00 | 7 402.00 | 173 653.00 | 181 055.00 |
BZ Autres créances | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CF Disponibilités | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 894.00 | 7 402.00 | 223 492.00 | 230 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 376.00 | 27 476.00 | 224 899.00 | 252 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 493.00 | | | -276 493.00 |
DL TOTAL (I) | -247 357.00 | | | -247 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 322.00 | | | 456 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
EA Autres dettes | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 257.00 | | | 472 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 899.00 | | | 224 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 257.00 | | | 472 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 657.00 | | 858 657.00 | 858 657.00 |
FD Production vendue biens | -65.00 | | -65.00 | -65.00 |
FG Production vendue services | 87 536.00 | | 87 536.00 | 87 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 128.00 | | 946 128.00 | 946 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 612.00 | | | 952 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 105.00 | | | 1 229 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 493.00 | | | -276 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 617.00 | | 1 864.00 | 19 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 869.00 | | 1 864.00 | 16 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 319.00 | 1 754.00 | | 18 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 571.00 | 1 754.00 | | 15 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 699.00 | 7 402.00 | 699.00 | 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699.00 | 7 402.00 | 699.00 | 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699.00 | 7 402.00 | 699.00 | 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 402.00 | 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 322.00 | 456 322.00 | | 456 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 698.00 | 188 698.00 | | 188 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 257.00 | 472 257.00 | | 472 257.00 |