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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 085.00 | 61 545.00 | 7 539.00 | 69 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 104.00 | 67 844.00 | 2 197 260.00 | 2 265 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
BZ Autres créances | 157 501.00 | | 157 501.00 | 157 501.00 |
CF Disponibilités | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 503.00 | | 182 503.00 | 182 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 607.00 | 67 844.00 | 2 379 764.00 | 2 447 607.00 |
CU Autres participations | 2 172 221.00 | | 2 172 221.00 | 2 172 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 694 026.00 | | | 694 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
DK Provisions réglementées | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
DL TOTAL (I) | 751 126.00 | | | 751 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 590.00 | | | 995 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 725.00 | | | 364 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
EA Autres dettes | 255 520.00 | | | 255 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 637.00 | | | 1 628 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 764.00 | | | 2 379 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 435.00 | | | 833 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 820.00 | 6 436.00 | 110 256.00 | 103 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 820.00 | 6 436.00 | 110 256.00 | 103 820.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 371.00 | | | -2 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 254.00 | | | 111 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 443.00 | | | 85 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 184.00 | 2 305.00 | | 20 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 725.00 | 364 725.00 | | 364 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 520.00 | 255 520.00 | | 255 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 966.00 | 179 466.00 | 17 500.00 | 196 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 637.00 | 1 628 637.00 | | 1 628 637.00 |