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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 744.00 | 15 497.00 | 905 247.00 | 920 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 103 226.00 | 60 253.00 | 1 042 973.00 | 1 103 226.00 |
CF Disponibilités | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 758.00 | 60 253.00 | 1 047 505.00 | 1 107 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 502.00 | 75 750.00 | 1 952 752.00 | 2 028 502.00 |
CU Autres participations | 915 197.00 | 10 000.00 | 905 197.00 | 915 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 320 150.00 | | | 1 320 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 057.00 | | | 1 583 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 672.00 | | | 291 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
EA Autres dettes | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 695.00 | | | 369 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 752.00 | | | 1 952 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 263.00 | | | 139 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 651.00 | | | -23 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 797.00 | | | 218 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 908.00 | | | 159 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 247.00 | 1 105 197.00 | 50.00 | 1 105 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 695.00 | 139 263.00 | 230 432.00 | 369 695.00 |