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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 328.00 | 3 288.00 | 494 040.00 | 497 328.00 |
BZ Autres créances | 151 985.00 | | 151 985.00 | 151 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 050.00 | | 280 050.00 | 280 050.00 |
CF Disponibilités | 165 154.00 | | 165 154.00 | 165 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 453.00 | | 597 453.00 | 597 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 781.00 | 3 288.00 | 1 091 493.00 | 1 094 781.00 |
CU Autres participations | 493 815.00 | | 493 815.00 | 493 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 862 818.00 | 907 946.00 | | 862 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 198.00 | 54 872.00 | | 41 198.00 |
DL TOTAL (I) | 912 486.00 | 971 288.00 | | 912 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 714.00 | 126 914.00 | | 154 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 293.00 | 7 351.00 | | 24 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 007.00 | 134 265.00 | | 179 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 493.00 | 1 105 553.00 | | 1 091 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 714.00 | | | 154 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 4 887.00 | | 5 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 077.00 | 193 737.00 | | 189 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 879.00 | 138 865.00 | | 147 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 198.00 | 54 872.00 | | 41 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 328.00 | | | 497 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 040.00 | | | 494 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278.00 | 10.00 | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 278.00 | 10.00 | | 3 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VC Groupe et associés | 151 814.00 | 151 814.00 | | 151 814.00 |
VI Groupe et associés | 154 714.00 | 154 714.00 | | 154 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 249.00 | 152 249.00 | | 152 249.00 |
VW T.V.A. | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 007.00 | 179 007.00 | | 179 007.00 |