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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 262.00 | 4 013.00 | 316 250.00 | 320 262.00 |
BZ Autres créances | 316 582.00 | | 316 582.00 | 316 582.00 |
CF Disponibilités | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 642 543.00 | 4 013.00 | 638 531.00 | 642 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 543.00 | 4 013.00 | 638 531.00 | 642 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 199 946.00 | 191 441.00 | | 199 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 498.00 | 8 505.00 | | 23 498.00 |
DL TOTAL (I) | 231 830.00 | 208 331.00 | | 231 830.00 |
DN Avances conditionnées | 22 000.00 | 30 000.00 | | 22 000.00 |
DO TOTAL (II) | 22 000.00 | 30 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 239.00 | 44 500.00 | | 74 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 277.00 | 32 005.00 | | 29 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 520.00 | 208 047.00 | | 194 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 066.00 | 51 544.00 | | 86 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 500.00 | | |
EA Autres dettes | 600.00 | 6 656.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 702.00 | 346 251.00 | | 384 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 531.00 | 584 582.00 | | 638 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 736.00 | | 1 215 736.00 | 1 215 736.00 |
FG Production vendue services | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 450.00 | | 1 248 450.00 | 1 248 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 535.00 | 8 333.00 | | 390 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 553.00 | 8 333.00 | | 391 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | 90.00 | | 2 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 203.00 | 5 833.00 | | 339 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 278.00 | 5 923.00 | | 341 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 276.00 | 2 410.00 | | 50 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -533.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 809.00 | 1 141 062.00 | | 1 656 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 310.00 | 1 132 558.00 | | 1 633 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 498.00 | 8 505.00 | | 23 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 334.00 | 1 445.00 | | 4 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 588.00 | | 157 059.00 | 271 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 076.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 647.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 565.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 006.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 565.00 | | | 160 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 947.00 | | 157 059.00 | 109 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 709.00 | 11 659.00 | 88 368.00 | 76 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 321.00 | 3 565.00 | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 464.00 | 11 339.00 | 84 803.00 | 73 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 146.00 | 167.00 | 2 300.00 | 6 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 146.00 | 167.00 | 2 300.00 | 6 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 146.00 | 167.00 | 2 300.00 | 6 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 520.00 | 194 520.00 | | 194 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 314 996.00 | | | 314 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VB T. V. A. | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 816.00 | 10 781.00 | 36 035.00 | 46 816.00 |
VI Groupe et associés | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 470.00 | | | 258 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 845.00 | 631 579.00 | 5 266.00 | 636 845.00 |
VW T.V.A. | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 702.00 | 348 667.00 | 36 035.00 | 384 702.00 |