| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 991 950.00 | 3 017 786.00 | 974 164.00 | 3 991 950.00 |
AH Fonds commercial | 13 220 251.00 | 3 640 737.00 | 9 579 514.00 | 13 220 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412 886.00 | 1 583 508.00 | 829 377.00 | 2 412 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 389 536.00 | 6 294 753.00 | 3 094 783.00 | 9 389 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 339.00 | | 109 339.00 | 109 339.00 |
AX Avances et acomptes | 78 126.00 | | 78 126.00 | 78 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 530.00 | 205 530.00 | | 205 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438 826.00 | | 1 438 826.00 | 1 438 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 457 663.00 | 23 573 017.00 | 29 884 645.00 | 53 457 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246 485.00 | | 1 246 485.00 | 1 246 485.00 |
BT Marchandises | 29 495 879.00 | 238 488.00 | 29 257 390.00 | 29 495 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 711.00 | | 39 711.00 | 39 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 239 497.00 | 908 632.00 | 16 330 864.00 | 17 239 497.00 |
BZ Autres créances | 5 920 360.00 | 186 362.00 | 5 733 998.00 | 5 920 360.00 |
CF Disponibilités | 3 138 772.00 | | 3 138 772.00 | 3 138 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288 649.00 | | 1 288 649.00 | 1 288 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 369 355.00 | 1 333 483.00 | 57 035 872.00 | 58 369 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 210 814.00 | | 210 814.00 | 210 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 037 833.00 | 24 906 501.00 | 87 131 331.00 | 112 037 833.00 |
CU Autres participations | 22 610 493.00 | 8 830 702.00 | 13 779 791.00 | 22 610 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 847 956.00 | 25 847 956.00 | | 25 847 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 152 048.00 | 4 152 048.00 | | 4 152 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 724 454.00 | -8 831 956.00 | | -8 724 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 575 474.00 | 107 502.00 | | 3 575 474.00 |
DL TOTAL (I) | 26 851 024.00 | 23 275 550.00 | | 26 851 024.00 |
DP Provisions pour risques | 725 598.00 | 494 523.00 | | 725 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 291 246.00 | 1 526 350.00 | | 1 291 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 016 844.00 | 2 020 873.00 | | 2 016 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 599 367.00 | 14 364 530.00 | | 15 599 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 390 275.00 | 18 492 579.00 | | 29 390 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 835 067.00 | 6 537 677.00 | | 5 835 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 477.00 | 130 329.00 | | 192 477.00 |
EA Autres dettes | 5 538 518.00 | 2 756 302.00 | | 5 538 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703 928.00 | 357 981.00 | | 703 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 259 634.00 | 42 639 401.00 | | 57 259 634.00 |
ED (V) | 1 003 828.00 | 322 364.00 | | 1 003 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 131 331.00 | 68 258 189.00 | | 87 131 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 259 634.00 | 42 383 687.00 | | 57 259 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 346 469.00 | 42 828 927.00 | 102 175 397.00 | 59 346 469.00 |
FG Production vendue services | 1 781 089.00 | 4 202 143.00 | 5 983 233.00 | 1 781 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 127 559.00 | 47 031 071.00 | 108 158 630.00 | 61 127 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 358 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 183 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 749 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 591 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 228 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 248 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 093 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 881 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 909 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3 038 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 881 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 302 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 785 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 449 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 752 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319 214.00 | 499 009.00 | | 319 214.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 511 478.00 | 1 056 113.00 | | 1 511 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 557 383.00 | 1 322 012.00 | | 1 557 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573 706.00 | 12 513.00 | | 573 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 088.00 | 700 738.00 | | 281 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 715 844.00 | 1 284 268.00 | | 715 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570 638.00 | 1 997 519.00 | | 1 570 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 891.00 | 328 575.00 | | 296 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508 097.00 | 1 485 797.00 | | 508 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 887 417.00 | 1 024 076.00 | | 887 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692 406.00 | 2 838 449.00 | | 1 692 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 768.00 | -840 929.00 | | -121 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 808.00 | -140 146.00 | | 54 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 676 539.00 | 106 206 720.00 | | 116 676 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 101 065.00 | 106 099 218.00 | | 113 101 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 575 474.00 | 107 502.00 | | 3 575 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 302 284.00 | | 2 975 044.00 | 52 302 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 627.00 | 24 254 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 819 665.00 | 53 457 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608 306.00 | 17 212 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096 731.00 | 11 989 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 113 167.00 | | 708 062.00 | 17 113 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 163 943.00 | | 1 922 677.00 | 11 163 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 025 173.00 | | 344 304.00 | 24 025 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 129 405.00 | 2 117 334.00 | 513 293.00 | 9 129 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382 081.00 | 696 283.00 | 579.00 | 2 382 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 747 323.00 | 1 421 051.00 | 512 714.00 | 6 747 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 205 530.00 | | | 205 530.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 020 873.00 | 909 905.00 | 913 934.00 | 2 020 873.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 300 383.00 | 537 225.00 | 256 870.00 | 3 300 383.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 601 654.00 | 33 825.00 | 412 878.00 | 601 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 518.00 | 238 488.00 | 223 518.00 | 223 518.00 |
6T Sur comptes clients | 2 341 439.00 | 276 422.00 | 1 709 229.00 | 2 341 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 589.00 | 186 362.00 | 192 589.00 | 192 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 481 744.00 | 1 272 323.00 | 4 581 013.00 | 17 481 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 502 617.00 | 2 182 228.00 | 5 494 947.00 | 19 502 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 611 178.00 | 3 039 272.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 785 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 571 050.00 | 669 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 599 367.00 | 15 599 367.00 | | 15 599 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 390 275.00 | 29 390 275.00 | | 29 390 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470 943.00 | 1 470 943.00 | | 1 470 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385 379.00 | 1 385 379.00 | | 1 385 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 477.00 | 192 477.00 | | 192 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 468 083.00 | 5 468 083.00 | | 5 468 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703 928.00 | 703 928.00 | | 703 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 530.00 | | 205 530.00 | 205 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438 826.00 | | 1 438 826.00 | 1 438 826.00 |
UX Autres créances clients | 16 717 592.00 | 16 717 592.00 | | 16 717 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199 554.00 | 199 554.00 | | 199 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521 905.00 | 521 905.00 | | 521 905.00 |
VB T. V. A. | 2 389 287.00 | 2 389 287.00 | | 2 389 287.00 |
VC Groupe et associés | 1 006 470.00 | 1 006 470.00 | | 1 006 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VP Divers | 114 142.00 | 114 142.00 | | 114 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664 773.00 | 664 773.00 | | 664 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069 869.00 | 2 069 869.00 | | 2 069 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288 649.00 | 1 288 649.00 | | 1 288 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 988 121.00 | 24 343 764.00 | 1 644 356.00 | 25 988 121.00 |
VW T.V.A. | 2 313 970.00 | 2 313 970.00 | | 2 313 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 189 199.00 | 57 189 199.00 | | 57 189 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |