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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 668.00 | 78 455.00 | 213.00 | 78 668.00 |
AP Constructions | 410 903.00 | 174 510.00 | 236 393.00 | 410 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 213.00 | 63 858.00 | 50 356.00 | 114 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 092.00 | 209 902.00 | 116 190.00 | 326 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 809.00 | 526 725.00 | 422 084.00 | 948 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 331.00 | | 251 331.00 | 251 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 877.00 | | 1 510 877.00 | 1 510 877.00 |
BZ Autres créances | 51 956.00 | | 51 956.00 | 51 956.00 |
CF Disponibilités | 333 902.00 | | 333 902.00 | 333 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 589.00 | | 2 163 589.00 | 2 163 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 398.00 | 526 725.00 | 2 585 673.00 | 3 112 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 714 837.00 | 775 189.00 | | 714 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 573.00 | 141 048.00 | | 381 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 211.00 | 958 037.00 | | 1 138 211.00 |
DP Provisions pour risques | 36 700.00 | 31 000.00 | | 36 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 700.00 | 31 000.00 | | 36 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 554.00 | 26 262.00 | | 34 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 542.00 | 966 386.00 | | 513 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 261.00 | 338 244.00 | | 535 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 111.00 | | |
EA Autres dettes | 300.00 | 6 576.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 495.00 | 1 100 770.00 | | 318 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 762.00 | 2 479 761.00 | | 1 410 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 673.00 | 3 468 798.00 | | 2 585 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 152.00 | 2 479 761.00 | | 1 402 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 890.00 | | 128 686.00 | 885 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 766.00 | 948 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 766.00 | 870 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 668.00 | | | 78 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 221.00 | | 128 686.00 | 807 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 301.00 | 97 891.00 | 25 466.00 | 454 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 270.00 | 185.00 | | 78 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 030.00 | 97 706.00 | 25 466.00 | 376 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 36 700.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | 36 700.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 700.00 | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 542.00 | 513 542.00 | | 513 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 828.00 | 142 828.00 | | 142 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 671.00 | 106 671.00 | | 106 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 446.00 | 77 446.00 | | 77 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 495.00 | 318 495.00 | | 318 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 877.00 | 1 510 877.00 | | 1 510 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VB T. V. A. | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
VC Groupe et associés | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VI Groupe et associés | 75 530.00 | 75 530.00 | | 75 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 356.00 | 1 578 356.00 | | 1 578 356.00 |
VW T.V.A. | 157 408.00 | 157 408.00 | | 157 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 152.00 | 1 402 152.00 | | 1 402 152.00 |