| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 357 538.00 | 297 017.00 | 60 521.00 | 357 538.00 |
AP Constructions | 746 801.00 | 620 246.00 | 126 555.00 | 746 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 199.00 | 1 227 621.00 | 403 578.00 | 1 631 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 189.00 | 34 749.00 | 42 440.00 | 77 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 027.00 | 2 179 633.00 | 633 394.00 | 2 813 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 383.00 | | 97 383.00 | 97 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 546.00 | | 320 546.00 | 320 546.00 |
BZ Autres créances | 752 735.00 | | 752 735.00 | 752 735.00 |
CF Disponibilités | 51 073.00 | | 51 073.00 | 51 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 984.00 | | 1 221 984.00 | 1 221 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 011.00 | 2 179 633.00 | 1 855 378.00 | 4 035 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 711 254.00 | | | 711 254.00 |
DH Report à nouveau | | 374 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 632.00 | 336 675.00 | | 193 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95.00 | 609.00 | | 95.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 981.00 | 821 863.00 | | 1 014 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 527.00 | 53 986.00 | | 58 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 527.00 | 53 986.00 | | 58 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 134.00 | 245 846.00 | | 286 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 258.00 | 205 031.00 | | 187 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 635.00 | 12 347.00 | | 22 635.00 |
EA Autres dettes | 285 845.00 | 349 342.00 | | 285 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 871.00 | 812 565.00 | | 781 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 378.00 | 1 688 414.00 | | 1 855 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 423.00 | 253 163.00 | 339 585.00 | 86 423.00 |
FG Production vendue services | 2 297 017.00 | | 2 297 017.00 | 2 297 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 439.00 | 253 163.00 | 2 636 602.00 | 2 383 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 699.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514.00 | 530.00 | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | 530.00 | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077.00 | 514.00 | | 1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 672.00 | 147 404.00 | | 80 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 237.00 | 2 680 967.00 | | 2 654 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 605.00 | 2 344 292.00 | | 2 460 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 632.00 | 336 675.00 | | 193 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 526.00 | | 72 501.00 | 2 740 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 813 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 812 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 226.00 | | 72 501.00 | 2 740 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 944.00 | 150 689.00 | | 2 028 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 944.00 | 150 689.00 | | 2 028 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 986.00 | 4 541.00 | | 53 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 986.00 | 4 541.00 | | 53 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 592.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 949.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 134.00 | 286 134.00 | | 286 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 215.00 | 66 215.00 | | 66 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 349.00 | 106 349.00 | | 106 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 845.00 | 285 845.00 | | 285 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 320 546.00 | | | 320 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VC Groupe et associés | 738 697.00 | | | 738 697.00 |
VP Divers | 912.00 | | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 828.00 | 1 073 528.00 | 300.00 | 1 073 828.00 |
VW T.V.A. | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 871.00 | 781 871.00 | | 781 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |