| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 31 712.00 | 8 905.00 | 22 808.00 | 31 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 284.00 | 55 789.00 | 82 495.00 | 138 284.00 |
AX Avances et acomptes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 166.00 | 65 108.00 | 151 058.00 | 216 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 583.00 | 47 072.00 | 1 690 511.00 | 1 737 583.00 |
BZ Autres créances | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
CF Disponibilités | 1 636 775.00 | | 1 636 775.00 | 1 636 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 918.00 | 47 072.00 | 3 366 846.00 | 3 413 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 085.00 | 112 180.00 | 3 517 904.00 | 3 630 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
DG Autres réserves | 459 526.00 | 260 842.00 | | 459 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 131.00 | 198 684.00 | | 428 131.00 |
DL TOTAL (I) | 927 187.00 | 499 056.00 | | 927 187.00 |
DP Provisions pour risques | 141 698.00 | 23 000.00 | | 141 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 698.00 | 23 000.00 | | 141 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 099.00 | 725 127.00 | | 718 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 991.00 | 11 398.00 | | 3 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 191.00 | 26 010.00 | | 22 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 838.00 | 1 395 059.00 | | 1 681 838.00 |
EA Autres dettes | 22 899.00 | 24 716.00 | | 22 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 019.00 | 2 182 310.00 | | 2 449 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 904.00 | 2 704 367.00 | | 3 517 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 727.00 | 2 182 310.00 | | 1 881 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 702.00 | 1 799.00 | | 3 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
FG Production vendue services | 7 517 727.00 | | 7 517 727.00 | 7 517 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 536 631.00 | | 7 536 631.00 | 7 536 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 665 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 672 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 698.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 237 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 594.00 | 48 978.00 | | 39 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | 640.00 | | 1 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780.00 | 100.00 | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542.00 | 740.00 | | 2 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | 570.00 | | 2 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 570.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | 170.00 | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 667 839.00 | 6 556 518.00 | | 7 667 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 239 708.00 | 6 357 833.00 | | 7 239 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 131.00 | 198 684.00 | | 428 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 120.00 | 6 966.00 | | 12 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 224.00 | | 28 985.00 | 196 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 043.00 | 216 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 043.00 | 173 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 269.00 | | 28 985.00 | 153 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 684.00 | 17 430.00 | 9 006.00 | 56 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 684.00 | 17 430.00 | 9 006.00 | 56 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 139 698.00 | 21 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 207.00 | 4 138.00 | 273.00 | 43 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 207.00 | 4 138.00 | 273.00 | 43 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 207.00 | 143 836.00 | 21 273.00 | 66 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 836.00 | 21 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823 794.00 | 823 794.00 | | 823 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 018.00 | 395 018.00 | | 395 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 097.00 | 1 681 097.00 | | 1 681 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 487.00 | 2 000.00 | 54 487.00 | 56 487.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 397.00 | 147 106.00 | 567 292.00 | 714 397.00 |
VI Groupe et associés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VP Divers | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 999.00 | 1 722 657.00 | 62 342.00 | 1 784 999.00 |
VW T.V.A. | 452 512.00 | 452 512.00 | | 452 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 019.00 | 1 881 727.00 | 567 292.00 | 2 449 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 966.00 | 99 207.00 | | 105 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 988.00 | 7 123.00 | | 12 988.00 |
ST Autres comptes | 214 808.00 | 173 377.00 | | 214 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 267.00 | 54 407.00 | | 79 267.00 |
YT Sous‐traitance | 23 393.00 | 33 214.00 | | 23 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 326.00 | 52 357.00 | | 35 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 292.00 | 151 564.00 | | 141 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 508 626.00 | 1 295 154.00 | | 1 508 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 289.00 | 56 111.00 | | 65 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 456.00 | 268 121.00 | | 330 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | | | 240.00 |