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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 000.00 | 19 000.00 | 327 000.00 | 346 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
BZ Autres créances | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 000.00 | 19 000.00 | 1 018 000.00 | 1 037 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 000.00 | 72 000.00 | | -24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 000.00 | -96 000.00 | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 429 000.00 | 309 000.00 | | 429 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 000.00 | 124 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 124 000.00 | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 38 000.00 | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 000.00 | 27 000.00 | | 25 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 000.00 | 233 000.00 | | 228 000.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 22 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 000.00 | 321 000.00 | | 543 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 000.00 | 753 000.00 | | 1 018 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 519 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 000.00 | 4 000.00 | | 124 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000.00 | 124 000.00 | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 000.00 | 150 000.00 | | 46 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 000.00 | -146 000.00 | | 77 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 000.00 | 353 000.00 | | 643 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 000.00 | 449 000.00 | | 529 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 000.00 | -96 000.00 | | 120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 000.00 | 46 000.00 | 124 000.00 | 124 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 000.00 | 46 000.00 | 124 000.00 | 124 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |