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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 926.00 | 4 278.00 | 10 648.00 | 14 926.00 |
040 Immobilisations financières | 805 580.00 | 30 000.00 | 775 580.00 | 805 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 820 506.00 | 34 278.00 | 786 228.00 | 820 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
072 Créances – Autres | 880 991.00 | 24 291.00 | 856 700.00 | 880 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 569 356.00 | | 569 356.00 | 569 356.00 |
084 Disponibilités | 124 722.00 | | 124 722.00 | 124 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 575 514.00 | 24 291.00 | 1 551 222.00 | 1 575 514.00 |
110 Total général Actif | 2 396 021.00 | 58 570.00 | 2 337 451.00 | 2 396 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 126 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 187 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 329 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 955.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 337 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
242 Autres charges externes. | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 954.00 | | | -28 954.00 |
280 Produits financiers | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
294 Charges financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 843 156.00 | | | 843 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |