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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 716 276.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | -5 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 234.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 84 507.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 800 783.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 716 276.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 866.00 | 132 866.00 | | 132 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
DG Autres réserves | 304 536.00 | 300 469.00 | | 304 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 661.00 | 4 067.00 | | 31 661.00 |
DL TOTAL (I) | 487 966.00 | 456 304.00 | | 487 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 886.00 | 115 926.00 | | 92 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 032.00 | 103 046.00 | | 206 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 940.00 | 8 833.00 | | 12 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959.00 | 2 473.00 | | 959.00 |
EA Autres dettes | | 65 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 817.00 | 295 279.00 | | 312 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 783.00 | 751 583.00 | | 800 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 817.00 | 209 397.00 | | 312 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 1 933.00 | | 5 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 779.00 | 210 163.00 | | 57 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 117.00 | 206 096.00 | | 26 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 661.00 | 4 067.00 | | 31 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 276.00 | | | 716 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 276.00 | | | 716 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VC Groupe et associés | 81 219.00 | 81 219.00 | | 81 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 886.00 | 92 886.00 | | 92 886.00 |
VI Groupe et associés | 206 032.00 | 206 032.00 | | 206 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 234.00 | 81 234.00 | | 81 234.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 817.00 | 312 817.00 | | 312 817.00 |