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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AP Constructions | 71 829.00 | 70 325.00 | 1 504.00 | 71 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 081.00 | 256 624.00 | 97 456.00 | 354 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 446.00 | 49 277.00 | 21 168.00 | 70 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 412.00 | 376 227.00 | 325 184.00 | 701 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BT Marchandises | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 027.00 | | 59 027.00 | 59 027.00 |
BZ Autres créances | 85 488.00 | | 85 488.00 | 85 488.00 |
CF Disponibilités | 237 632.00 | | 237 632.00 | 237 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 093.00 | | 422 093.00 | 422 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 506.00 | 376 227.00 | 747 278.00 | 1 123 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 25 453.00 | 23 887.00 | | 25 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 877.00 | 271 565.00 | | 245 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
DL TOTAL (I) | 528 803.00 | 526 453.00 | | 528 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 258.00 | 142 516.00 | | 169 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 215.00 | 75 995.00 | | 49 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 474.00 | 227 839.00 | | 218 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 278.00 | 754 292.00 | | 747 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 474.00 | 227 839.00 | | 218 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 627.00 | | 65 851.00 | 672 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 066.00 | 701 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 066.00 | 496 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 572.00 | | 65 851.00 | 467 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 390.00 | 36 904.00 | 37 066.00 | 376 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 390.00 | 36 904.00 | 37 066.00 | 376 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 258.00 | 169 258.00 | | 169 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
VB T. V. A. | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VC Groupe et associés | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 472.00 | 145 167.00 | 304.00 | 145 472.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 474.00 | 218 474.00 | | 218 474.00 |