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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 444.00 | 18 683.00 | 129 761.00 | 148 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 847.00 | 46 054.00 | 5 793.00 | 51 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 400.00 | 64 736.00 | 135 664.00 | 200 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 199 088.00 | | 199 088.00 | 199 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 865.00 | | 61 865.00 | 61 865.00 |
BZ Autres créances | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 710.00 | | 358 710.00 | 358 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 110.00 | 64 736.00 | 494 374.00 | 559 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 000.00 | 142 000.00 | | 213 000.00 |
DH Report à nouveau | 361.00 | 106.00 | | 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 840.00 | 71 255.00 | | 43 840.00 |
DL TOTAL (I) | 266 001.00 | 222 161.00 | | 266 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 701.00 | 21 290.00 | | 58 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 4 575.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 787.00 | 114 115.00 | | 130 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 656.00 | 40 757.00 | | 32 656.00 |
EA Autres dettes | 6 093.00 | 11 493.00 | | 6 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 373.00 | 192 230.00 | | 228 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 374.00 | 414 391.00 | | 494 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 561.00 | 178 819.00 | | 183 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 474.00 | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 517.00 | | 65 883.00 | 134 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 408.00 | | 65 883.00 | 134 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 771.00 | 14 965.00 | | 49 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 771.00 | 14 965.00 | | 49 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 787.00 | 130 787.00 | | 130 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
VB T. V. A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 578.00 | 13 766.00 | 44 812.00 | 58 578.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 998.00 | 94 998.00 | | 94 998.00 |
VW T.V.A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 373.00 | 183 561.00 | 44 812.00 | 228 373.00 |