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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 844.00 | 31 916.00 | 1 928.00 | 33 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 504.00 | 32 916.00 | 332 588.00 | 365 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 861.00 | | 322 861.00 | 322 861.00 |
BZ Autres créances | 138 647.00 | | 138 647.00 | 138 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 68 155.00 | | 68 155.00 | 68 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 054.00 | | 547 054.00 | 547 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 558.00 | 32 916.00 | 879 642.00 | 912 558.00 |
CU Autres participations | 305 100.00 | | 305 100.00 | 305 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 186 163.00 | 180 733.00 | | 186 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 868.00 | 5 431.00 | | 6 868.00 |
DL TOTAL (I) | 234 831.00 | 227 963.00 | | 234 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 854.00 | 80 000.00 | | 66 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 607.00 | 52 557.00 | | 34 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 421.00 | 239 872.00 | | 269 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 305.00 | 175 620.00 | | 150 305.00 |
EA Autres dettes | 123 623.00 | 105 004.00 | | 123 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 811.00 | 653 053.00 | | 644 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 642.00 | 881 016.00 | | 879 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 836.00 | 586 198.00 | | 593 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 522.00 | 560.00 | 1 892 082.00 | 1 891 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 522.00 | 560.00 | 1 892 082.00 | 1 891 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | 30 000.00 | | 9 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 30 000.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 30 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 741.00 | 1 775 475.00 | | 1 910 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 873.00 | 1 770 045.00 | | 1 903 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 868.00 | 5 431.00 | | 6 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 416.00 | | 913.00 | 365 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 365 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 34 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 856.00 | | 813.00 | 34 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 700.00 | | 100.00 | 307 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 208.00 | 1 033.00 | 325.00 | 32 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 208.00 | 1 033.00 | 325.00 | 32 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 421.00 | 269 421.00 | | 269 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 623.00 | 123 623.00 | | 123 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 322 861.00 | 322 861.00 | | 322 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 67 875.00 | 67 875.00 | | 67 875.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 854.00 | 15 879.00 | 50 975.00 | 66 854.00 |
VI Groupe et associés | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 127.00 | 468 627.00 | 2 500.00 | 471 127.00 |
VW T.V.A. | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 811.00 | 593 836.00 | 50 975.00 | 644 811.00 |