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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 764.00 | 9 018.00 | 746.00 | 9 764.00 |
AH Fonds commercial | 590 595.00 | | 590 595.00 | 590 595.00 |
AP Constructions | 225 409.00 | 55 525.00 | 169 884.00 | 225 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 767.00 | 16 243.00 | 13 524.00 | 29 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 719.00 | 373 254.00 | 194 465.00 | 567 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 800.00 | 454 040.00 | 999 760.00 | 1 453 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BZ Autres créances | 334 996.00 | | 334 996.00 | 334 996.00 |
CF Disponibilités | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 418.00 | | 345 418.00 | 345 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 218.00 | 454 040.00 | 1 345 178.00 | 1 799 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 309 923.00 | 309 923.00 | | 309 923.00 |
DH Report à nouveau | 88 153.00 | 71 794.00 | | 88 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 286.00 | 16 359.00 | | 18 286.00 |
DL TOTAL (I) | 482 363.00 | 464 076.00 | | 482 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 498.00 | 894 924.00 | | 818 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 142.00 | 2 663.00 | | 9 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 315.00 | 22 515.00 | | 28 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 859.00 | 15 749.00 | | 6 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 815.00 | 935 851.00 | | 862 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 178.00 | 1 399 927.00 | | 1 345 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 168.00 | 145 892.00 | | 157 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 303.00 | | 183 303.00 | 183 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 303.00 | | 183 303.00 | 183 303.00 |
FQ Autres produits | | | 2 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 526.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 142.00 | 8 179.00 | | 9 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 627.00 | 185 692.00 | | 191 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 340.00 | 169 333.00 | | 173 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 286.00 | 16 359.00 | | 18 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 782.00 | | 29 018.00 | 1 424 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 359.00 | | | 600 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 925.00 | | 28 970.00 | 793 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 498.00 | | 48.00 | 30 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 372.00 | 67 668.00 | | 386 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | 2 368.00 | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 722.00 | 65 300.00 | | 379 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
UX Autres créances clients | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VC Groupe et associés | 331 409.00 | | | 331 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 502.00 | 111 855.00 | 450 896.00 | 817 502.00 |
VI Groupe et associés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 332.00 | | | 106 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 226.00 | 337 680.00 | 30 546.00 | 368 226.00 |
VW T.V.A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 815.00 | 157 168.00 | 450 896.00 | 862 815.00 |