| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 840.00 | 17 318.00 | 522.00 | 17 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 632.00 | 18 110.00 | 522.00 | 18 632.00 |
BT Marchandises | 42 869.00 | 15 004.00 | 27 865.00 | 42 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 430.00 | | 78 430.00 | 78 430.00 |
BZ Autres créances | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 978.00 | | 183 978.00 | 183 978.00 |
CF Disponibilités | 406 351.00 | | 406 351.00 | 406 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 480.00 | 15 004.00 | 699 476.00 | 714 480.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 878.00 | 33 114.00 | 735 764.00 | 768 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 405 100.00 | 405 100.00 | | 405 100.00 |
DH Report à nouveau | -18 430.00 | | | -18 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 975.00 | -18 430.00 | | 51 975.00 |
DL TOTAL (I) | 447 048.00 | 395 074.00 | | 447 048.00 |
DP Provisions pour risques | 35 765.00 | 15 731.00 | | 35 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 765.00 | 15 731.00 | | 35 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 31.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | 10.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 819.00 | 199 341.00 | | 190 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 618.00 | 34 540.00 | | 60 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 950.00 | 233 922.00 | | 252 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 764.00 | 644 727.00 | | 735 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144.00 | 31.00 | | 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 660.00 | 7 414.00 | 205 073.00 | 197 660.00 |
FG Production vendue services | 1 629.00 | 455.00 | 2 084.00 | 1 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 288.00 | 7 869.00 | 207 157.00 | 199 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 765.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 172.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 172.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -172.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 459.00 | 264 248.00 | | 259 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 484.00 | 282 678.00 | | 207 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 975.00 | -18 430.00 | | 51 975.00 |