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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519.00 | 2 458.00 | 61.00 | 2 519.00 |
BT Marchandises | 2 559 619.00 | 889 260.00 | 1 670 359.00 | 2 559 619.00 |
BZ Autres créances | 91 020.00 | | 91 020.00 | 91 020.00 |
CF Disponibilités | 171 320.00 | | 171 320.00 | 171 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 958.00 | 889 260.00 | 1 932 698.00 | 2 821 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 477.00 | 891 718.00 | 1 932 759.00 | 2 824 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 785.00 | 271 508.00 | | 206 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 086.00 | -64 724.00 | | -7 086.00 |
DL TOTAL (I) | 208 499.00 | 215 585.00 | | 208 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 279.00 | 121 236.00 | | 103 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 981.00 | 2 606 164.00 | | 1 618 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 892.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 17 538.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 260.00 | 2 746 831.00 | | 1 724 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 759.00 | 2 962 416.00 | | 1 932 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 464.00 | 2 648 123.00 | | 1 639 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 722.00 | | 993 722.00 | 993 722.00 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 122.00 | | 1 008 122.00 | 1 008 122.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 499.00 | 361 799.00 | | 1 008 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 584.00 | 426 522.00 | | 1 015 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 086.00 | -64 724.00 | | -7 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 889 260.00 | | | 889 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889 260.00 | | | 889 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 260.00 | | | 889 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 279.00 | 18 483.00 | 84 796.00 | 103 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 617 241.00 | 1 617 241.00 | | 1 617 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 311.00 | 90 311.00 | | 90 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 081.00 | 91 020.00 | 61.00 | 91 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 260.00 | 1 639 464.00 | 84 796.00 | 1 724 260.00 |