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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AN Terrains | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 496 124.00 | 97 994.00 | 398 130.00 | 496 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 596.00 | 85 343.00 | 219 253.00 | 304 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 210.00 | 184 255.00 | 1 031 955.00 | 1 216 210.00 |
BZ Autres créances | 764 695.00 | | 764 695.00 | 764 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 401 174.00 | 9 530.00 | 3 391 644.00 | 3 401 174.00 |
CF Disponibilités | 301 624.00 | | 301 624.00 | 301 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 474 714.00 | 9 530.00 | 4 465 184.00 | 4 474 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 924.00 | 193 785.00 | 5 497 139.00 | 5 690 924.00 |
CU Autres participations | 74 572.00 | | 74 572.00 | 74 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 818 115.00 | | | 2 818 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 172.00 | | | -32 172.00 |
DL TOTAL (I) | 5 185 943.00 | | | 5 185 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 150.00 | | | 124 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 320.00 | | | 174 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 196.00 | | | 311 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 139.00 | | | 5 497 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 996.00 | | 68 996.00 | 68 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 996.00 | | 68 996.00 | 68 996.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 699.00 | | | 180 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 872.00 | | | 212 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 172.00 | | | -32 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VC Groupe et associés | 752 567.00 | | 752 567.00 | 752 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 150.00 | 15 711.00 | 64 151.00 | 124 150.00 |
VI Groupe et associés | 174 320.00 | | 174 320.00 | 174 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 916.00 | 19 349.00 | 752 567.00 | 771 916.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 197.00 | 28 438.00 | 238 471.00 | 311 197.00 |