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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 685.00 | 21 474.00 | 13 211.00 | 34 685.00 |
040 Immobilisations financières | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 749.00 | 21 474.00 | 29 275.00 | 50 749.00 |
060 Stock marchandises | 109 422.00 | 3 480.00 | 105 942.00 | 109 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
084 Disponibilités | 202 673.00 | | 202 673.00 | 202 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 287.00 | 3 480.00 | 319 807.00 | 323 287.00 |
110 Total général Actif | 374 036.00 | 24 954.00 | 349 082.00 | 374 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 731.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 381.00 | 438 282.00 | | 444 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 648.00 | 35 191.00 | | 36 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 037.00 | 473 473.00 | | 484 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 155.00 | 348 289.00 | | 348 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 761.00 | 14 332.00 | | 17 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 129.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 515.00 | 32 201.00 | | 48 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 160.00 | 2 079.00 | | 2 160.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 466.00 | 49 095.00 | | 59 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 246.00 | 8 996.00 | | 6 246.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 783.00 | 455 121.00 | | 485 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 746.00 | 18 352.00 | | -1 746.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 7.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | | 78.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 2 742.00 | | 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 724.00 | 15 539.00 | | 7 724.00 |