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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 687.00 | 89 377.00 | 28 311.00 | 117 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 751.00 | 29 816.00 | 1 935.00 | 31 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 770.00 | 119 193.00 | 45 577.00 | 164 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 286.00 | | 122 286.00 | 122 286.00 |
BZ Autres créances | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CF Disponibilités | 145 212.00 | | 145 212.00 | 145 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 799.00 | | 337 799.00 | 337 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 569.00 | 119 193.00 | 383 376.00 | 502 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
CU Autres participations | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DG Autres réserves | 242 884.00 | 239 451.00 | | 242 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 603.00 | 3 433.00 | | 18 603.00 |
DL TOTAL (I) | 270 329.00 | 251 726.00 | | 270 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 881.00 | 3 769.00 | | 3 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 298.00 | 42 046.00 | | 41 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 868.00 | 67 651.00 | | 67 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 047.00 | 114 613.00 | | 113 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 376.00 | 366 339.00 | | 383 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 047.00 | 114 613.00 | | 113 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 961.00 | | 18 089.00 | 156 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 280.00 | 164 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 280.00 | 149 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 629.00 | | 18 089.00 | 141 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 121.00 | 4 351.00 | 10 280.00 | 125 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 121.00 | 4 351.00 | 10 280.00 | 125 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 122 286.00 | 122 286.00 | | 122 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VI Groupe et associés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 926.00 | 144 926.00 | | 144 926.00 |
VW T.V.A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 047.00 | 113 047.00 | | 113 047.00 |