| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 070 044.00 | 5 070 044.00 | | 5 070 044.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 748.00 | 358 874.00 | 5 874.00 | 364 748.00 |
AN Terrains | 14 450 000.00 | | 14 450 000.00 | 14 450 000.00 |
AP Constructions | 37 426 153.00 | 12 195 520.00 | 25 230 633.00 | 37 426 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 692 349.00 | 20 214 200.00 | 15 478 149.00 | 35 692 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 542.00 | 1 184 849.00 | 30 693.00 | 1 215 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 182 171.00 | | 1 182 171.00 | 1 182 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770 836.00 | | 770 836.00 | 770 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 659 913.00 | 50 511 557.00 | 57 148 356.00 | 107 659 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 633 330.00 | 327 069.00 | 7 306 261.00 | 7 633 330.00 |
BN En cours de production de biens | 830 434.00 | | 830 434.00 | 830 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 672 930.00 | 999 900.00 | 4 673 030.00 | 5 672 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616 614.00 | | 1 616 614.00 | 1 616 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 786 333.00 | 69 864.00 | 7 716 470.00 | 7 786 333.00 |
BZ Autres créances | 7 967 986.00 | | 7 967 986.00 | 7 967 986.00 |
CF Disponibilités | 6 649 478.00 | | 6 649 478.00 | 6 649 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 621.00 | | 325 621.00 | 325 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 482 726.00 | 1 396 833.00 | 37 085 893.00 | 38 482 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 142 639.00 | 51 908 390.00 | 94 234 249.00 | 146 142 639.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 488 070.00 | 11 488 070.00 | | 11 488 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 34 458 254.00 | 34 458 254.00 | | 34 458 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 579 560.00 | 579 560.00 | | 579 560.00 |
DG Autres réserves | 3 361 644.00 | 3 361 644.00 | | 3 361 644.00 |
DH Report à nouveau | -21 231 543.00 | -10 666 142.00 | | -21 231 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 014 311.00 | -10 970 401.00 | | -9 014 311.00 |
DL TOTAL (I) | 23 153 604.00 | 31 762 915.00 | | 23 153 604.00 |
DP Provisions pour risques | 686 031.00 | 168 000.00 | | 686 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 207 366.00 | 3 572 116.00 | | 3 207 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 893 397.00 | 3 740 116.00 | | 3 893 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 864 487.00 | 8 741 461.00 | | 7 864 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 482.00 | 2 078 091.00 | | 2 031 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 893 549.00 | 3 107 815.00 | | 1 893 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 342 082.00 | 52 432 525.00 | | 43 342 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 866 098.00 | 6 820 010.00 | | 6 866 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 231 338.00 | 3 174 831.00 | | 1 231 338.00 |
EA Autres dettes | 3 958 212.00 | 2 519 231.00 | | 3 958 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 187 248.00 | 78 874 798.00 | | 67 187 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 234 249.00 | 114 377 829.00 | | 94 234 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 271 930.00 | 31 600 720.00 | 133 872 651.00 | 102 271 930.00 |
FG Production vendue services | 4 050 661.00 | 1 016 549.00 | 5 067 210.00 | 4 050 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 322 592.00 | 32 617 269.00 | 138 939 861.00 | 106 322 592.00 |
FM Production stockée | | | -297 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 971 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 305 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 864 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 319 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 864 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 842 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 957 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 326 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 608 296.00 | |
GE Autres charges | | | 250 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 935 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 964 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 731 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 416.00 | 7 183.00 | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | 7 183.00 | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 500.00 | 6 031.00 | | 251 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 500.00 | 6 031.00 | | 251 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 083.00 | 1 152.00 | | -249 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 750.00 | 178 011.00 | | 68 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 804.00 | 1 078 225.00 | | -34 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 979 609.00 | 132 416 186.00 | | 139 979 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 993 919.00 | 143 386 586.00 | | 148 993 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 014 311.00 | -10 970 401.00 | | -9 014 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 992 473.00 | | 47 644 071.00 | 102 992 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 558 114.00 | | | 16 558 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 976 631.00 | | 107 659 913.00 | 42 976 631.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 558 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 976 631.00 | | 89 966 215.00 | 42 976 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 748.00 | | | 364 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 444 829.00 | | 47 498 017.00 | 85 444 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 782.00 | | 146 054.00 | 624 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 554 260.00 | 5 957 297.00 | | 44 554 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 558 114.00 | | | 16 558 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 333.00 | 4 541.00 | | 354 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 641 813.00 | 5 952 756.00 | | 27 641 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 740 116.00 | 608 296.00 | 50 015.00 | 3 740 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 085 531.00 | 1 326 969.00 | 1 085 531.00 | 1 085 531.00 |
6T Sur comptes clients | 69 864.00 | | | 69 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155 395.00 | 1 326 969.00 | 1 085 531.00 | 1 155 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 895 511.00 | 1 935 265.00 | 1 135 546.00 | 4 895 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 935 265.00 | 1 135 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 031 482.00 | 2 031 482.00 | | 2 031 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 342 082.00 | 43 342 082.00 | | 43 342 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 902 314.00 | 1 902 314.00 | | 1 902 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 491 919.00 | 2 491 919.00 | | 2 491 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 231 338.00 | 1 231 338.00 | | 1 231 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797 821.00 | 1 797 821.00 | | 1 797 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770 836.00 | 770 836.00 | | 770 836.00 |
UX Autres créances clients | 7 644 387.00 | 7 644 387.00 | | 7 644 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 946.00 | 141 946.00 | | 141 946.00 |
VB T. V. A. | 3 243 813.00 | 3 243 813.00 | | 3 243 813.00 |
VC Groupe et associés | 99 322.00 | 99 322.00 | | 99 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 656 629.00 | 4 656 629.00 | | 4 656 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 207 858.00 | 1 858 325.00 | 1 096 055.00 | 3 207 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 160 391.00 | 2 160 391.00 | | 2 160 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 182 575.00 | | | 1 182 575.00 |
VP Divers | 2 458 200.00 | 2 458 200.00 | | 2 458 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100 919.00 | 2 100 919.00 | | 2 100 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136 820.00 | 2 136 820.00 | | 2 136 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 621.00 | 325 621.00 | | 325 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 850 777.00 | 16 850 777.00 | | 16 850 777.00 |
VW T.V.A. | 370 946.00 | 370 946.00 | | 370 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 293 699.00 | 63 944 167.00 | 1 096 055.00 | 65 293 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 473.00 | | | 473.00 |