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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AH Fonds commercial | 115 581.00 | | 115 581.00 | 115 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 559.00 | 122 151.00 | 1 409.00 | 123 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 198.00 | 109 942.00 | 30 256.00 | 140 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 687.00 | 233 442.00 | 147 246.00 | 380 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
BZ Autres créances | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 68 620.00 | | 68 620.00 | 68 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 628.00 | | 402 628.00 | 402 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 315.00 | 233 442.00 | 549 874.00 | 783 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 424 075.00 | 349 576.00 | | 424 075.00 |
DH Report à nouveau | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 903.00 | 74 498.00 | | 82 903.00 |
DL TOTAL (I) | 526 218.00 | 443 316.00 | | 526 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | 91.00 | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | 2 083.00 | | 1 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 039.00 | 37 376.00 | | 20 039.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 38 805.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 856.00 | 78 355.00 | | 23 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 874.00 | 521 671.00 | | 548 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 930.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 930.00 | | | 116 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 269.00 | 12 541.00 | 26 717.00 | 246 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |