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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 090.00 | 402 174.00 | 2 916.00 | 405 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 131.00 | 405 303.00 | 243 828.00 | 649 131.00 |
BT Marchandises | 391 261.00 | | 391 261.00 | 391 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 587.00 | | 46 587.00 | 46 587.00 |
BZ Autres créances | 82 156.00 | | 82 156.00 | 82 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 133.00 | | 565 133.00 | 565 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 264.00 | 405 303.00 | 808 961.00 | 1 214 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 302.00 | | | 102 302.00 |
DL TOTAL (I) | 287 440.00 | | | 287 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 800.00 | | | 153 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 871.00 | | | 280 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
EA Autres dettes | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 521.00 | | | 521 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 961.00 | | | 808 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 183.00 | | | 478 183.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 006.00 | | 125.00 | 649 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 129.00 | | | 195 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 965.00 | | 125.00 | 404 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 434.00 | 869.00 | | 404 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 305.00 | 869.00 | | 401 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 871.00 | 280 871.00 | | 280 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
UX Autres créances clients | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
VB T. V. A. | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 800.00 | 35 760.00 | 118 040.00 | 153 800.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 893.00 | 137 369.00 | 45 524.00 | 182 893.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 521.00 | 403 481.00 | 118 040.00 | 521 521.00 |