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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 007.00 | 33 869.00 | 11 137.00 | 45 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 535.00 | 35 427.00 | 316 107.00 | 351 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
BZ Autres créances | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CF Disponibilités | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 195.00 | | 85 195.00 | 85 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 730.00 | 35 427.00 | 401 303.00 | 436 730.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 541.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 788 951.00 | 743 336.00 | | 788 951.00 |
242 Autres charges externes. | 163 405.00 | 155 348.00 | | 163 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 55 108.00 | 51 173.00 | | 55 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 510 980.00 | 474 437.00 | | 510 980.00 |
252 Charges sociales | 129 350.00 | 102 850.00 | | 129 350.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 398.00 | 632 050.00 | | 700 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 852.00 | -44 063.00 | | -74 852.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 854.00 | | |
294 Charges financières | 6 051.00 | 109.00 | | 6 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 44 285.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 377.00 | 11 647.00 | | 10 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 724.00 | 26 018.00 | | 23 724.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 338 678.00 | 312 660.00 | | 338 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 724.00 | 26 018.00 | | 23 724.00 |
DL TOTAL (I) | 371 202.00 | 347 478.00 | | 371 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 795.00 | 14 923.00 | | 14 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 404.00 | 17 781.00 | | 14 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 101.00 | 45 203.00 | | 30 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 303.00 | 392 681.00 | | 401 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 101.00 | 45 203.00 | | 30 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 499.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 966.00 | 4 892.00 | 1 431.00 | 31 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 966.00 | 4 892.00 | 1 431.00 | 31 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 477.00 | 48 507.00 | 3 970.00 | 52 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |