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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 774.00 | 53.00 | 828.00 |
AH Fonds commercial | 111 951.00 | | 111 951.00 | 111 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 890.00 | 11 156.00 | 6 733.00 | 17 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 483.00 | 191 963.00 | 70 520.00 | 262 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 877.00 | 203 894.00 | 211 982.00 | 415 877.00 |
BT Marchandises | 482 342.00 | | 482 342.00 | 482 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 285.00 | 345.00 | 52 940.00 | 53 285.00 |
BZ Autres créances | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 480.00 | | 80 480.00 | 80 480.00 |
CF Disponibilités | 61 998.00 | | 61 998.00 | 61 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 188.00 | 345.00 | 689 842.00 | 690 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 065.00 | 204 239.00 | 901 825.00 | 1 106 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 300.00 | | | 298 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
DL TOTAL (I) | 461 948.00 | | | 461 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 404.00 | | | 130 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 607.00 | | | 262 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 877.00 | | | 439 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 825.00 | | | 901 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 609.00 | | | 411 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 231.00 | | 2 646.00 | 413 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 780.00 | | | 112 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 728.00 | | 2 646.00 | 277 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 501.00 | 16 393.00 | | 187 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 276.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 003.00 | 16 117.00 | | 187 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 608.00 | 262 608.00 | | 262 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
UX Autres créances clients | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 405.00 | 102 136.00 | 28 268.00 | 130 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 483.00 | 65 368.00 | 21 115.00 | 86 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 878.00 | 411 609.00 | 28 268.00 | 439 878.00 |