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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 843.00 | 47 578.00 | 265.00 | 47 843.00 |
AP Constructions | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 211.00 | 35 427.00 | 6 783.00 | 42 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 717.00 | 136 786.00 | 27 930.00 | 164 717.00 |
BT Marchandises | 189 399.00 | 1 153.00 | 188 245.00 | 189 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 509.00 | | 150 509.00 | 150 509.00 |
BZ Autres créances | 78 931.00 | | 78 931.00 | 78 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
CF Disponibilités | 910 695.00 | | 910 695.00 | 910 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 852.00 | | 213 852.00 | 213 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 467.00 | 1 153.00 | 1 615 313.00 | 1 616 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 298.00 | 137 940.00 | 1 643 358.00 | 1 781 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 325 250.00 | 308 428.00 | | 325 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 260.00 | 120 921.00 | | 99 260.00 |
DL TOTAL (I) | 673 261.00 | 678 100.00 | | 673 261.00 |
DP Provisions pour risques | 29 280.00 | 29 000.00 | | 29 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 280.00 | 29 000.00 | | 29 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 283.00 | 560 000.00 | | 527 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 934.00 | 17 418.00 | | 8 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 805.00 | 24 591.00 | | 35 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 030.00 | 294 801.00 | | 225 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 954.00 | 21 067.00 | | 14 954.00 |
EA Autres dettes | 126 860.00 | 76 187.00 | | 126 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 537.00 | 994 066.00 | | 940 537.00 |
ED (V) | 280.00 | 7 587.00 | | 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 358.00 | 1 708 754.00 | | 1 643 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 717.00 | | | 164 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 991.00 | | | 95 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 107.00 | 2 679.00 | | 134 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 528.00 | 2 679.00 | | 86 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 154.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 419.00 | 12 242.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 824.00 | 1 572.00 | 12 242.00 | 11 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 824.00 | 1 572.00 | 12 242.00 | 40 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 572.00 | 12 242.00 | |
UG ‐ Financières | | 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 030.00 | 225 030.00 | | 225 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 665.00 | 162 665.00 | | 162 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | 1.00 | 1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
UX Autres créances clients | 150 509.00 | 150 509.00 | | 150 509.00 |
VB T. V. A. | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 283.00 | 158 874.00 | 368 409.00 | 527 283.00 |
VI Groupe et associés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 852.00 | 213 852.00 | | 213 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 176.00 | 443 293.00 | 20 882.00 | 464 176.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 537.00 | 572 128.00 | 368 409.00 | 940 537.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |