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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 129.00 | 31 432.00 | 12 697.00 | 44 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 374.00 | 65 940.00 | 12 434.00 | 78 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 569.00 | 97 372.00 | 66 197.00 | 163 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 528.00 | 6 760.00 | 522 768.00 | 529 528.00 |
BZ Autres créances | 393 299.00 | | 393 299.00 | 393 299.00 |
CF Disponibilités | 1 047 130.00 | | 1 047 130.00 | 1 047 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 726.00 | 6 760.00 | 1 964 966.00 | 1 971 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 295.00 | 104 132.00 | 2 031 163.00 | 2 135 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
DG Autres réserves | 313 143.00 | 245 317.00 | | 313 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 720.00 | 396 398.00 | | 222 720.00 |
DL TOTAL (I) | 564 979.00 | 670 832.00 | | 564 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 224.00 | 508.00 | | 151 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 822.00 | 141.00 | | 4 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 143.00 | 110 589.00 | | 106 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 934.00 | 356 906.00 | | 192 934.00 |
EA Autres dettes | 26 534.00 | 62 261.00 | | 26 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984 526.00 | 821 988.00 | | 984 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 184.00 | 1 352 392.00 | | 1 466 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 163.00 | 2 023 224.00 | | 2 031 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 639.00 | 1 339 923.00 | | 1 340 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 224.00 | 508.00 | | 1 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 157.00 | | 48 412.00 | 115 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 78 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 289.00 | | 43 752.00 | 31 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 956.00 | | 4 418.00 | 73 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 912.00 | | 242.00 | 9 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 011.00 | 8 361.00 | | 89 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 360.00 | 5 072.00 | | 26 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 651.00 | 3 289.00 | | 62 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 143.00 | 106 143.00 | | 106 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 444.00 | 97 444.00 | | 97 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 891.00 | 58 891.00 | | 58 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 984 526.00 | 971 671.00 | 12 855.00 | 984 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
UX Autres créances clients | 521 416.00 | 521 416.00 | | 521 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
VB T. V. A. | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VC Groupe et associés | 311 128.00 | 311 128.00 | | 311 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 37 310.00 | 112 690.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 378.00 | 65 378.00 | | 65 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 535.00 | 916 484.00 | 18 051.00 | 934 535.00 |
VW T.V.A. | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 184.00 | 1 340 639.00 | 125 545.00 | 1 466 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 979.00 | 51 487.00 | | 61 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 572.00 | 140 156.00 | | 126 572.00 |
ST Autres comptes | 224 236.00 | 161 074.00 | | 224 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 008.00 | 134 040.00 | | 204 008.00 |
YT Sous‐traitance | 523 282.00 | 497 649.00 | | 523 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 463.00 | 5 167.00 | | 3 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 442.00 | 56 654.00 | | 65 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 944.00 | 63 447.00 | | 43 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 084.00 | 6 589.00 | | 3 084.00 |
ZE Dividendes | 328 572.00 | | | 328 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 078 098.00 | 932 920.00 | | 1 078 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |