| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 786.00 | 4 739.00 | 47.00 | 4 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 102.00 | | 114 102.00 | 114 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 891.00 | 12 303.00 | 114 588.00 | 126 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 534.00 | | 55 534.00 | 55 534.00 |
BZ Autres créances | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CF Disponibilités | 206 746.00 | | 206 746.00 | 206 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 599.00 | | 264 599.00 | 264 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 490.00 | 12 303.00 | 379 187.00 | 391 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DH Report à nouveau | -75 095.00 | -332 172.00 | | -75 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 916.00 | 257 077.00 | | 119 916.00 |
DK Provisions réglementées | -187.00 | -43.00 | | -187.00 |
DL TOTAL (I) | 49 715.00 | -70 057.00 | | 49 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 35 510.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 079.00 | 126 870.00 | | 7 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 764.00 | 13 595.00 | | 6 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 026.00 | 221 021.00 | | 234 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 558.00 | 85 302.00 | | 81 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 471.00 | 482 297.00 | | 329 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 187.00 | 412 240.00 | | 379 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 419.00 | | 527 419.00 | 527 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 419.00 | | 527 419.00 | 527 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 144.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | 144.00 | | 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 006.00 | 55 729.00 | | 48 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 831.00 | 589 407.00 | | 528 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 916.00 | 332 330.00 | | 408 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 916.00 | 257 077.00 | | 119 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 891.00 | | | 241 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 000.00 | 114 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 126 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 541.00 | | | 229 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 103.00 | 200.00 | | 12 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 539.00 | 200.00 | | 4 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -43.00 | | 144.00 | -43.00 |
7C TOTAL GENERAL | -43.00 | | 144.00 | -43.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 110.00 | 143 110.00 | | 143 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 594.00 | 66 594.00 | | 66 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 558.00 | 81 558.00 | | 81 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VI Groupe et associés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 292.00 | 57 853.00 | 439.00 | 58 292.00 |
VW T.V.A. | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 471.00 | 329 471.00 | | 329 471.00 |