| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 800.00 | 42 090.00 | 67 710.00 | 109 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 319.00 | 42 090.00 | 1 121 229.00 | 1 163 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 703.00 | | 244 703.00 | 244 703.00 |
BZ Autres créances | 424 085.00 | | 424 085.00 | 424 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 992.00 | | 249 992.00 | 249 992.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 012.00 | | 920 012.00 | 920 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 331.00 | 42 090.00 | 2 041 241.00 | 2 083 331.00 |
CU Autres participations | 1 053 519.00 | | 1 053 519.00 | 1 053 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 500.00 | 568 500.00 | | 568 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
DG Autres réserves | 561 451.00 | 561 451.00 | | 561 451.00 |
DH Report à nouveau | 536 935.00 | 509 993.00 | | 536 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 124.00 | 26 941.00 | | -1 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 612.00 | 1 723 737.00 | | 1 722 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 495.00 | 19 891.00 | | 17 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 547.00 | 216 735.00 | | 293 547.00 |
EA Autres dettes | 7 586.00 | 16 085.00 | | 7 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 628.00 | 299 292.00 | | 318 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 241.00 | 2 023 029.00 | | 2 041 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 401.00 | | 661 401.00 | 661 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 401.00 | | 661 401.00 | 661 401.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 450.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 13 040.00 | | 4 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 109.00 | 621 327.00 | | 667 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 233.00 | 594 386.00 | | 668 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 124.00 | 26 941.00 | | -1 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 319.00 | | | 1 163 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 519.00 | | | 1 053 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 640.00 | 27 450.00 | | 14 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 640.00 | 27 450.00 | | 14 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 650.00 | 126 650.00 | | 126 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 565.00 | 112 565.00 | | 112 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
UX Autres créances clients | 244 703.00 | 244 703.00 | | 244 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VC Groupe et associés | 400 972.00 | 400 972.00 | | 400 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 720.00 | 669 720.00 | | 669 720.00 |
VW T.V.A. | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 629.00 | 318 629.00 | | 318 629.00 |