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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 339.00 | 66 448.00 | 1 891.00 | 68 339.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 366.00 | 464 915.00 | 29 450.00 | 494 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 200.00 | 101 105.00 | 34 095.00 | 135 200.00 |
BF Prêts | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 088.00 | 707 562.00 | 156 526.00 | 864 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 979.00 | | 534 979.00 | 534 979.00 |
BN En cours de production de biens | 60 556.00 | | 60 556.00 | 60 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 304.00 | | 135 304.00 | 135 304.00 |
BT Marchandises | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 018.00 | 19 270.00 | 388 748.00 | 408 018.00 |
BZ Autres créances | 459 256.00 | | 459 256.00 | 459 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
CF Disponibilités | 216 177.00 | | 216 177.00 | 216 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 762.00 | | 70 762.00 | 70 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 104.00 | 19 270.00 | 1 941 834.00 | 1 961 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 192.00 | 726 832.00 | 2 098 359.00 | 2 825 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 885.00 | 71 980.00 | 25 905.00 | 97 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 617.00 | 712 299.00 | | 1 011 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 226.00 | 299 319.00 | | 158 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 844.00 | 1 341 617.00 | | 1 499 844.00 |
DP Provisions pour risques | 5 600.00 | 10 492.00 | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | 10 492.00 | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 218.00 | 126 874.00 | | 107 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 095.00 | 9 393.00 | | 14 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 130.00 | 296 557.00 | | 291 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 108.00 | 190 696.00 | | 177 108.00 |
EA Autres dettes | 3 365.00 | 12 714.00 | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 916.00 | 636 234.00 | | 592 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 359.00 | 1 988 344.00 | | 2 098 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 582.00 | | 52 506.00 | 816 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 184.00 | | 18 700.00 | 79 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 864 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 632 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 379.00 | | 960.00 | 131 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 824.00 | | 31 856.00 | 605 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | 990.00 | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 843.00 | 39 844.00 | 3 125.00 | 670 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 158.00 | 17 822.00 | | 54 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 284.00 | 1 165.00 | | 65 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 401.00 | 20 858.00 | 3 125.00 | 551 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 492.00 | | 4 892.00 | 10 492.00 |
6T Sur comptes clients | 20 570.00 | | 1 300.00 | 20 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 570.00 | | 1 300.00 | 20 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 062.00 | | 6 192.00 | 31 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 130.00 | 291 130.00 | | 291 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UP Prêts | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 384 987.00 | 384 987.00 | | 384 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
VB T. V. A. | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
VC Groupe et associés | 421 399.00 | 421 399.00 | | 421 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 218.00 | 45 165.00 | 62 053.00 | 107 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 935.00 | | | 58 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 762.00 | 70 762.00 | | 70 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 191.00 | 915 006.00 | 24 185.00 | 939 191.00 |
VW T.V.A. | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 820.00 | 516 767.00 | 62 053.00 | 578 820.00 |