| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 486.00 | 2 952.00 | 2 535.00 | 5 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 921.00 | 2 952.00 | 10 969.00 | 13 921.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 243.00 | 6 373.00 | 28 870.00 | 35 243.00 |
BZ Autres créances | 233 847.00 | 1 588.00 | 232 259.00 | 233 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 595.00 | 7 961.00 | 261 634.00 | 269 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 516.00 | 10 913.00 | 272 603.00 | 283 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
DG Autres réserves | 46 130.00 | 101 362.00 | | 46 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 504.00 | -55 202.00 | | 117 504.00 |
DL TOTAL (I) | 188 120.00 | 70 646.00 | | 188 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 990.00 | 42 322.00 | | 33 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 884.00 | 32 832.00 | | 16 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 204.00 | 69 262.00 | | 15 204.00 |
EA Autres dettes | 6 997.00 | 2 109.00 | | 6 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 483.00 | 149 032.00 | | 84 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 603.00 | 219 649.00 | | 272 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 483.00 | 149 032.00 | | 84 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 545.00 | |
FD Production vendue biens | | | 348 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 630.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 575.00 | 8 650.00 | | 218 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 026.00 | 7 965.00 | | 25 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 550.00 | 685.00 | | 193 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 336.00 | 775 787.00 | | 699 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 833.00 | 830 989.00 | | 581 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 504.00 | -55 202.00 | | 117 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 205.00 | | | 213 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 392.00 | | | 131 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 714.00 | 11 861.00 | 178 624.00 | 169 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 609.00 | | 72 609.00 | 72 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 475.00 | 11 861.00 | 105 385.00 | 96 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
UX Autres créances clients | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VP Divers | 233 847.00 | | | 233 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 974.00 | 269 540.00 | 8 434.00 | 277 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 483.00 | 84 483.00 | | 84 483.00 |