| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454.00 | 1 223.00 | 231.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206.00 | 1 927.00 | 279.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 109.00 | | 110 109.00 | 110 109.00 |
BZ Autres créances | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CF Disponibilités | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 395.00 | | 133 395.00 | 133 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 088.00 | 1 927.00 | 139 161.00 | 141 088.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DL TOTAL (I) | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 379.00 | | | 92 379.00 |
EA Autres dettes | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 762.00 | | | 113 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 161.00 | | | 139 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 762.00 | | | 113 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 689.00 | | 356 689.00 | 356 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 689.00 | | 356 689.00 | 356 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 019.00 | | | 370 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 265.00 | | | 368 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740.00 | 187.00 | | 1 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | 187.00 | | 1 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 005.00 | 70 005.00 | | 70 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 110 109.00 | 110 109.00 | | 110 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 611.00 | 121 611.00 | | 121 611.00 |
VW T.V.A. | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 762.00 | 113 762.00 | | 113 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
ST Autres comptes | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 338.00 | | | 71 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 759.00 | | | 39 759.00 |