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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 864.00 | 258 370.00 | 20 494.00 | 278 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 033.00 | 75 688.00 | 29 345.00 | 105 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 972.00 | 335 115.00 | 99 857.00 | 434 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
BN En cours de production de biens | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 173.00 | 29 508.00 | 151 665.00 | 181 173.00 |
BZ Autres créances | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CF Disponibilités | 90 993.00 | | 90 993.00 | 90 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 909.00 | 29 508.00 | 309 401.00 | 338 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 881.00 | 364 623.00 | 409 258.00 | 773 881.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 029.00 | | | 167 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
DL TOTAL (I) | 196 622.00 | | | 196 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 427.00 | | | 62 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 636.00 | | | 212 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 258.00 | | | 409 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 180.00 | | | 165 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 479.00 | | 20 273.00 | 445 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 780.00 | 434 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 780.00 | 383 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 404.00 | | 20 273.00 | 394 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 150 112.00 | 150 112.00 | | 150 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 776.00 | 6 700.00 | 21 076.00 | 27 776.00 |
VI Groupe et associés | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 718.00 | 197 718.00 | | 197 718.00 |
VW T.V.A. | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 255.00 | 165 180.00 | 21 076.00 | 186 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
ST Autres comptes | 309 890.00 | | | 309 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 418 291.00 | | | 418 291.00 |
YT Sous‐traitance | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 042.00 | | | 118 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 503.00 | | | 99 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 756.00 | | | 385 756.00 |