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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 211.00 | 30 576.00 | 5 635.00 | 36 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 793.00 | 30 576.00 | 125 217.00 | 155 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 93 241.00 | 5 151.00 | 88 090.00 | 93 241.00 |
BZ Autres créances | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 601.00 | 5 151.00 | 106 451.00 | 111 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 395.00 | 35 727.00 | 231 668.00 | 267 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 125 324.00 | 138 733.00 | | 125 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 194.00 | -13 410.00 | | 3 194.00 |
DL TOTAL (I) | 134 497.00 | 131 301.00 | | 134 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 068.00 | 46 249.00 | | 18 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 119.00 | 29 993.00 | | 41 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 265.00 | 29 209.00 | | 32 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 719.00 | 10 082.00 | | 5 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 171.00 | 115 532.00 | | 97 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 668.00 | 246 836.00 | | 231 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 905.00 | 83 642.00 | | 93 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 941.00 | | 191 941.00 | 191 941.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 941.00 | | 191 941.00 | 191 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 377.00 | 246 611.00 | | 199 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 183.00 | 260 020.00 | | 196 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 194.00 | -13 410.00 | | 3 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 878.00 | 2 076.00 | | 25 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 878.00 | 2 076.00 | | 25 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 068.00 | 14 802.00 | 3 266.00 | 18 068.00 |
VI Groupe et associés | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 717.00 | 9 848.00 | 12 869.00 | 22 717.00 |
VW T.V.A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 171.00 | 93 905.00 | 3 266.00 | 97 171.00 |