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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 254.00 | 7 138.00 | 8 116.00 | 15 254.00 |
AP Constructions | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 090.00 | 25 179.00 | 12 911.00 | 38 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 793.00 | 35 699.00 | 27 094.00 | 62 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 658.00 | 3 580.00 | 191 078.00 | 194 658.00 |
BZ Autres créances | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 293 402.00 | | 293 402.00 | 293 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 337.00 | 3 580.00 | 625 758.00 | 629 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 131.00 | 39 279.00 | 652 852.00 | 692 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 227 270.00 | 200 855.00 | | 227 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 322.00 | 26 415.00 | | 42 322.00 |
DL TOTAL (I) | 291 593.00 | 249 270.00 | | 291 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702.00 | 8 272.00 | | 3 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 406.00 | 35 906.00 | | 39 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 084.00 | 140 486.00 | | 170 084.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 1 330.00 | | 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 259.00 | 185 994.00 | | 361 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 852.00 | 435 264.00 | | 652 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 057.00 | | 741 057.00 | 741 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 057.00 | | 741 057.00 | 741 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 664.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 576.00 | 3 803.00 | | 9 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 328.00 | 783 152.00 | | 760 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 006.00 | 756 737.00 | | 718 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 322.00 | 26 415.00 | | 42 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 770.00 | 3 664.00 | 9 023.00 | 53 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | 6 067.00 | 2 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 664.00 | | 62 793.00 | 3 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | 41 472.00 | 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 854.00 | | 4 400.00 | 10 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 977.00 | 999.00 | 4 495.00 | 36 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 939.00 | 2 665.00 | 128.00 | 5 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 035.00 | 3 664.00 | | 32 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | 999.00 | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 895.00 | 2 665.00 | | 25 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 947.00 | 75 947.00 | | 75 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UX Autres créances clients | 191 078.00 | 191 078.00 | | 191 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 988.00 | 216 988.00 | | 216 988.00 |
VW T.V.A. | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 259.00 | 361 259.00 | | 361 259.00 |