| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 884.00 | 17 160.00 | 1 724.00 | 18 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 662.00 | 25 476.00 | 186.00 | 25 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 275.00 | 44 036.00 | 2 239.00 | 46 275.00 |
BT Marchandises | 175 058.00 | 3 350.00 | 171 708.00 | 175 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 058.00 | 3 669.00 | 92 389.00 | 96 058.00 |
BZ Autres créances | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 103.00 | | 95 103.00 | 95 103.00 |
CF Disponibilités | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 767.00 | 7 019.00 | 391 748.00 | 398 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 042.00 | 51 055.00 | 393 987.00 | 445 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DG Autres réserves | 219 335.00 | 251 515.00 | | 219 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 360.00 | -32 180.00 | | -31 360.00 |
DL TOTAL (I) | 196 468.00 | 227 827.00 | | 196 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 875.00 | 34 129.00 | | 43 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 877.00 | 77 194.00 | | 103 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 039.00 | 33 530.00 | | 48 039.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 1 378.00 | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 519.00 | 158 031.00 | | 197 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 987.00 | 385 858.00 | | 393 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 519.00 | 11 800.00 | | 197 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 875.00 | 27 601.00 | | 43 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 461.00 | 5 100.00 | 520 561.00 | 515 461.00 |
FG Production vendue services | 114 817.00 | 25.00 | 114 842.00 | 114 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 278.00 | 5 125.00 | 635 403.00 | 630 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 705.00 | 11 011.00 | | 5 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 299.00 | | | 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 117.00 | 687 726.00 | | 642 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 477.00 | 719 906.00 | | 673 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 360.00 | -32 180.00 | | -31 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 025.00 | 9 921.00 | | 10 025.00 |