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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 421.00 | 2 454.00 | 2 967.00 | 5 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 544.00 | 8 578.00 | 29 966.00 | 38 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 965.00 | 11 032.00 | 32 933.00 | 43 965.00 |
060 Stock marchandises | 51 293.00 | 22 554.00 | 28 739.00 | 51 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
072 Créances – Autres | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 099.00 | 22 554.00 | 70 545.00 | 93 099.00 |
110 Total général Actif | 137 064.00 | 33 586.00 | 103 478.00 | 137 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 156.00 | 27 006.00 | | 32 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 996.00 | 71 320.00 | | 67 996.00 |
230 Autres produits | 416.00 | 107.00 | | 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 568.00 | 98 434.00 | | 100 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 364.00 | 14 372.00 | | 18 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 517.00 | 2 627.00 | | 1 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 315.00 | 5 343.00 | | 6 315.00 |
242 Autres charges externes. | 36 289.00 | 44 187.00 | | 36 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 245.00 | 3 262.00 | | 3 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 600.00 | 16 000.00 | | 17 600.00 |
252 Charges sociales | 11 239.00 | 10 277.00 | | 11 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 998.00 | 1 508.00 | | 3 998.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
262 Autres charges | 577.00 | 278.00 | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 383.00 | 97 854.00 | | 102 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 815.00 | 580.00 | | -1 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 215.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 846.00 | 365.00 | | -1 846.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 240.00 | | | 3 240.00 |