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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
AH Fonds commercial | 85 298.00 | | 85 298.00 | 85 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 493.00 | 101 194.00 | 19 298.00 | 120 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 225.00 | 112 442.00 | 106 782.00 | 219 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 43 185.00 | | 43 185.00 | 43 185.00 |
CF Disponibilités | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 984.00 | | 166 984.00 | 166 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 210.00 | 112 442.00 | 273 767.00 | 386 210.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 24 852.00 | 19 807.00 | | 24 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 493.00 | 5 795.00 | | 3 493.00 |
DL TOTAL (I) | 36 596.00 | 33 102.00 | | 36 596.00 |
DP Provisions pour risques | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 289.00 | 42 138.00 | | 15 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 490.00 | 100 223.00 | | 59 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 516.00 | 134 461.00 | | 119 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 572.00 | 276 822.00 | | 194 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 767.00 | 352 523.00 | | 273 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 572.00 | 276 822.00 | | 194 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FG Production vendue services | 775 571.00 | | 775 571.00 | 775 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 571.00 | | 805 571.00 | 805 571.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 198.00 | |
GE Autres charges | | | 50 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 201.00 | 31 590.00 | | 5 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 201.00 | 31 590.00 | | 5 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 201.00 | -22 009.00 | | -5 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 1 233.00 | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 571.00 | 656 670.00 | | 805 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 077.00 | 650 875.00 | | 802 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 493.00 | 5 795.00 | | 3 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 435.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965.00 | | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 422.00 | 129 255.00 | 9 167.00 | 138 422.00 |
VW T.V.A. | 100 186.00 | 100 186.00 | | 100 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 572.00 | 194 572.00 | | 194 572.00 |