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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 834.00 | 48 530.00 | 202 303.00 | 250 834.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 334.00 | 48 530.00 | 214 803.00 | 263 334.00 |
060 Stock marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
072 Créances – Autres | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
084 Disponibilités | 45 005.00 | | 45 005.00 | 45 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 526.00 | | 76 526.00 | 76 526.00 |
110 Total général Actif | 339 859.00 | 48 530.00 | 291 329.00 | 339 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 889.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 131 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 143.00 | | | 260 143.00 |
230 Autres produits | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 790.00 | | | 306 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 526.00 | | | 170 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 237.00 | | | -1 237.00 |
242 Autres charges externes. | 66 756.00 | | | 66 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
252 Charges sociales | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
262 Autres charges | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 746.00 | | | 362 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 957.00 | | | -55 957.00 |
280 Produits financiers | 474.00 | | | 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
294 Charges financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 889.00 | | | -35 889.00 |