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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 268.00 | 7 222.00 | 1 047.00 | 8 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 192 089.00 | 175 295.00 | 16 794.00 | 192 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 515.00 | 894 245.00 | 165 269.00 | 1 059 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 639.00 | 316 469.00 | 185 169.00 | 501 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 400.00 | 1 393 524.00 | 503 875.00 | 1 897 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 524.00 | 33 311.00 | 517 213.00 | 550 524.00 |
BZ Autres créances | 393 674.00 | 2 210.00 | 391 464.00 | 393 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
CF Disponibilités | 351 737.00 | | 351 737.00 | 351 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 434.00 | 35 520.00 | 1 309 914.00 | 1 345 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 834.00 | 1 429 045.00 | 1 813 789.00 | 3 242 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
DG Autres réserves | 369 993.00 | 299 608.00 | | 369 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 733.00 | 70 385.00 | | 9 733.00 |
DL TOTAL (I) | 498 305.00 | 488 573.00 | | 498 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 932.00 | 507 300.00 | | 428 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 698.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 859.00 | 529 502.00 | | 622 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 000.00 | 308 625.00 | | 263 000.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 3 465.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 484.00 | 1 349 590.00 | | 1 315 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 789.00 | 1 838 162.00 | | 1 813 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 981.00 | 978 284.00 | | 927 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 270 784.00 | | 2 270 784.00 | 2 270 784.00 |
FG Production vendue services | 86 455.00 | | 86 455.00 | 86 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 239.00 | | 2 357 239.00 | 2 357 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 311.00 | |
GE Autres charges | | | 49 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 156.00 | 4 197.00 | | 104 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 703.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 78 199.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 78 199.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 120.00 | 314.00 | | 6 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 232.00 | 59 320.00 | | 16 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 352.00 | 59 634.00 | | 22 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 352.00 | 18 565.00 | | -5 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 21 063.00 | | 3 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 664.00 | 1 942 357.00 | | 2 544 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 931.00 | 1 871 972.00 | | 2 534 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 733.00 | 70 385.00 | | 9 733.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 294.00 | 2 843.00 | | 30 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 859.00 | 622 859.00 | | 622 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 900.00 | 91 900.00 | | 91 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
UX Autres créances clients | 511 190.00 | 511 190.00 | | 511 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
VB T. V. A. | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 932.00 | 41 430.00 | 387 503.00 | 428 932.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 368.00 | | | 78 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 090.00 | 272 090.00 | | 272 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 627.00 | 990 627.00 | | 990 627.00 |
VW T.V.A. | 115 501.00 | 115 501.00 | | 115 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 484.00 | 927 981.00 | 387 503.00 | 1 315 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 697.00 | 9 410.00 | | 10 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 970.00 | 22 305.00 | | 25 970.00 |
ST Autres comptes | 856 759.00 | 702 533.00 | | 856 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 601 669.00 | 467 499.00 | | 601 669.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 127 440.00 | 113 838.00 | | 127 440.00 |
YT Sous‐traitance | 304 020.00 | 96 583.00 | | 304 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 581.00 | 6 255.00 | | 7 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 278.00 | 15 665.00 | | 18 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 371.00 | 332 486.00 | | 337 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 760.00 | 182 966.00 | | 258 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 795 026.00 | 1 288 921.00 | | 1 795 026.00 |