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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 435.00 | 13 081.00 | 354.00 | 13 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 857.00 | 144 040.00 | 69 817.00 | 213 857.00 |
BF Prêts | -709.00 | | -709.00 | -709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 917.00 | 157 121.00 | 70 795.00 | 227 917.00 |
BT Marchandises | 126 306.00 | | 126 306.00 | 126 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 201.00 | 688.00 | 598 513.00 | 599 201.00 |
BZ Autres créances | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
CF Disponibilités | 589 541.00 | | 589 541.00 | 589 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 333.00 | 688.00 | 1 388 644.00 | 1 389 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 249.00 | 157 809.00 | 1 459 440.00 | 1 617 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 620 735.00 | | | 620 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 609.00 | | | -29 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 626.00 | | | 1 036 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 757.00 | | | 297 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 072.00 | | | 100 072.00 |
EA Autres dettes | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 813.00 | | | 422 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 440.00 | | | 1 459 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 813.00 | | | 422 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 034 432.00 | | 2 034 432.00 | 2 034 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 432.00 | | 2 034 432.00 | 2 034 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 451 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 023.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 270.00 | | | -3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 360.00 | | | 2 060 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 969.00 | | | 2 089 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 609.00 | | | -29 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 196.00 | 20 926.00 | | 136 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 599.00 | 1 482.00 | | 11 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 596.00 | 19 444.00 | | 124 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 757.00 | 297 757.00 | | 297 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 072.00 | 100 072.00 | | 100 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 486.00 | 673 486.00 | | 673 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 110.00 | 673 486.00 | 625.00 | 674 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 813.00 | 422 813.00 | | 422 813.00 |